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formulário
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/11/2017
|
SISBB
- Sistema de Informações Banco do Brasil
|
12:03:25
|
SENTO SE - BA
|
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FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 176.540,44 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 518.024,73 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 6.945,64 D
|
|
RFB-PREV-OB
COR
|
R$ 410.966,11 D
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 31.233,43 D
|
|
RFB-PREV-PARC60
|
R$ 21.770,03 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 84.736,94 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 138.913,02 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,00 C
|
|
|
|
20.10.2017
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 56.862,71 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 156.635,09 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 2.134,97 D
|
|
RFB-PREV-PARC60
|
R$ 17.230,28 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 26.046,73 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 42.699,55 D
|
|
CONDICION.SAUDE
|
R$ 32.024,67 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 93.361,60 C
|
|
|
|
27.10.2017
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 30.564,21 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 98.754,04 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 1.293,18 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 15.776,82 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 25.863,64 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 86.384,61 C
|
|
|
|
30.10.2017
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 37.213,71 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 663.201,17 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 7.004,14 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 85.450,61 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 140.082,97 D
|
|
CONDICION.SAUDE
|
R$ 105.062,23 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 362.814,93 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 301.181,07 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 1.436.615,03 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 17.377,93 D
|
|
RFB-PREV-OB
COR
|
R$ 410.966,11 D
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 31.233,43 D
|
|
RFB-PREV-PARC60
|
R$ 39.000,31 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 212.011,10 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 347.559,18 D
|
|
CONDICION.SAUDE
|
R$ 137.086,90 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 1.195.234,96 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 1.737.796,10 C
|
|
|
|
|
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 371,01 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 5.657,92 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 9.275,28 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 46.376,43 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 31.072,22 C
|
|
|
|
20.10.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 29,59 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 451,34 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 739,91 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 3.699,55 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.478,71 C
|
|
|
|
30.10.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,26 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 3,97 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 6,51 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 32,56 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 21,82 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 400,86 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6.113,23 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10.021,70 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 50.108,54 C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 16.535,79 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 50.108,54 C
|
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 461.030,93 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 56.245,77 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 92.206,18 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 312.578,98 C
|
|
|
|
10.10.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 115.999,76 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 14.151,97 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 23.199,95 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 78.647,84 C
|
|
|
|
17.10.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 400.640,41 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 48.878,13 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 80.128,08 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 271.634,20 C
|
|
|
|
24.10.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 118.103,01 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 14.408,56 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 23.620,60 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 80.073,85 C
|
|
|
|
31.10.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 309.773,77 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 37.792,39 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 61.954,75 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 210.026,63 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 1.405.547,88 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 171.476,82 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 281.109,56 D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 452.586,38 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.405.547,88 C
|
|
|
|
|
|
|
|
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA
RECURSOS HIDRICOS
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.956,60 D
|
|
CFH-REC.HIDRICO
|
R$ 195.660,97 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 193.704,37 C
|
|
|
|
30.10.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.956,96 D
|
|
CFH-REC.HIDRICO
|
R$ 195.696,55 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 193.739,59 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.913,56 D
|
|
CFH-REC.HIDRICO
|
R$ 391.357,52 C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 3.913,56 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 391.357,52 C
|
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 56.245,77 C
|
|
|
|
10.10.2017
|
ORIGEM FPM
|
R$ 84.736,94 C
|
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 14.151,97 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5.657,92 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 1.293,58 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 105.840,41 C
|
|
|
|
17.10.2017
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 48.878,13 C
|
|
|
|
20.10.2017
|
ORIGEM FPM
|
R$ 26.046,73 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 451,34 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 416,65 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 26.914,72 C
|
|
|
|
24.10.2017
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 14.408,56 C
|
|
|
|
27.10.2017
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 15.776,82 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 223,95 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 16.000,77 C
|
|
|
|
30.10.2017
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 85.450,61 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 3,97 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 272,67 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 85.727,25 C
|
|
|
|
31.10.2017
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 528,58 C
|
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 37.792,39 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 38.320,97 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 212.011,10 C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 528,58 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 171.476,82 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 6.113,23 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 2.206,85 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 392.336,58 C
|
| | |
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC
BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 78.810,87 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 4.099,01 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 82.909,88 C
|
|
|
|
04.10.2017
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 11.320,41 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 1.598,93 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 236.679,76 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 8.821,67 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 258.420,77 C
|
|
|
|
05.10.2017
|
ORIGEM IPV
|
R$ 4.968,60 C
|
|
|
|
06.10.2017
|
ORIGEM IPV
|
R$ 23,32 C
|
|
|
|
10.10.2017
|
ORIGEM ITR
|
R$ 13.697,93 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 7.323,46 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 19.829,56 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 113.102,07 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 117.432,13 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 271.385,15 C
|
|
|
|
11.10.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 7.389,64 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 3.756,96 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 59.488,69 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 70.635,29 C
|
|
|
|
13.10.2017
|
ORIGEM IPV
|
R$ 11.579,77 C
|
|
|
|
17.10.2017
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 68.487,42 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 4.505,10 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 72.992,52 C
|
|
|
|
18.10.2017
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 3.879,18 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 639,82 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 205.454,57 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 865,89 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 210.839,46 C
|
|
|
|
19.10.2017
|
ORIGEM IPV
|
R$ 755,11 C
|
|
|
|
20.10.2017
|
ORIGEM ITR
|
R$ 194,84 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 2.358,85 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 34.765,70 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 36.096,68 C
|
|
ORIGEM IPV
|
R$ 788,06 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 74.204,13 C
|
|
|
|
23.10.2017
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 791,02 C
|
|
|
|
24.10.2017
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 20.189,10 C
|
|
ORIGEM IPV
|
R$ 920,90 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 21.110,00 C
|
|
|
|
25.10.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 3.945,16 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 926,44 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 60.567,31 C
|
|
ORIGEM IPV
|
R$ 860,58 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 66.299,49 C
|
|
|
|
26.10.2017
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 1.008,09 C
|
|
|
|
27.10.2017
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 1.267,90 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 20.468,49 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 21.864,20 C
|
|
ORIGEM IPV
|
R$ 1.116,37 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 44.716,96 C
|
|
|
|
30.10.2017
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 88,34 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 1.543,74 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 110.861,66 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 118.421,15 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 1.671,60 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 232.586,49 C
|
|
|
|
31.10.2017
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 432.983,47 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 52.954,23 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 2.962,58 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 2.978,60 C
|
|
COMP.UNIAO PISO
|
R$ 24.054,64 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 515.933,52 C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COMPLEM.
UNIAO
|
R$ 432.983,47 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 13.981,11 C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 26.534,39 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 6.922,15 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 12.493,95 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 562.190,33 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 240.271,18 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 279.197,92 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 293.814,16 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 2.962,58 C
|
|
ORIGEM
IPV
|
R$ 45.753,69 C
|
|
COMP.UNIAO PISO
|
R$ 24.054,64 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 1.941.159,57 C
|
|
|
|
|
| |
|
|
Valor Total liquido creditado em Outubro/2017 R$ 6.153.151,73
Obs: Subtraímos demonstrativos de pequenas receitas
|
