sábado, 30 de dezembro de 2017

PREFEITURA DE SENTO SÉ RECEBEU LIQUIDO DE 01 A 30 DEZEMBRO R$ 7.008.684,16

Resultado de imagem para dinheiro facilTOTAL DOS REPASSES NO PERIODO:

DEBITO BENEF.    R$ 23.354.513,85 D
CREDITO BENEF. R$ 30.363.198,01 C


TOTAL RECEBIDO LIQUIDO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2017

R$ 7.008.684,16

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/12/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:49:30

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2017PARCELA DE IPIR$ 127.604,92 C
PARCELA DE IRR$ 920.856,35 C
RETENCAO PASEPR$ 10.484,60 D
TOTAL:R$ 1.037.976,67 C
08.12.2017PARCELA DE IPIR$ 236.632,92 C
PARCELA DE IRR$ 712.372,38 C
RETENCAO PASEPR$ 9.490,04 D
RFB-PREV-OB CORR$ 313.119,38 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.730,49 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.749,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 115.778,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 189.801,05 D
CONDICION.SAUDER$ 142.350,79 D
TOTAL:R$ 90.985,29 C
20.12.2017PARCELA DE IPIR$ 47.871,47 C
PARCELA DE IRR$ 599.805,48 C
RETENCAO PASEPR$ 6.476,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 79.016,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129.535,38 D
CONDICION.SAUDER$ 97.151,54 D
TOTAL:R$ 335.496,70 C
28.12.2017PARCELA DE IPIR$ 54.809,46 C
PARCELA DE IRR$ 739.191,65 C
RETENCAO PASEPR$ 7.940,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 96.868,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 158.800,22 D
CONDICION.SAUDER$ 27.292,22 D
TOTAL:R$ 503.100,54 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 466.918,77 C
PARCELA DE IRR$ 2.972.225,86 C
RETENCAO PASEPR$ 34.391,40 D
RFB-PREV-OB CORR$ 313.119,38 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.730,49 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.749,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 291.663,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 478.136,65 D
CONDICION.SAUDER$ 266.794,55 D
DEBITO FUNDOR$ 1.471.585,43 D
CREDITO FUNDOR$ 3.439.144,63 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017COTA-PARTER$ 25.692,29 C
RETENCAO PASEPR$ 256,92 D
TOTAL:R$ 25.435,37 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 25.692,29 C
RETENCAO PASEPR$ 256,92 D
DEBITO FUNDOR$ 256,92 D
CREDITO FUNDOR$ 25.692,29 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.12.2017COTA MENSALR$ 4.332,66 C
RETENCAO PASEPR$ 34,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 528,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 866,53 D
TOTAL:R$ 2.902,89 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 4.332,66 C
RETENCAO PASEPR$ 34,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 528,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 866,53 D
DEBITO FUNDOR$ 1.429,77 D
CREDITO FUNDOR$ 4.332,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.12.2017RETENCAO PASEPR$ 9,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 145,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 238,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.190,95 C
TOTAL:R$ 797,95 C
20.12.2017RETENCAO PASEPR$ 1,10 D
DEDUCAO SAUDER$ 16,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27,66 D
ITR-NAO CONVENR$ 138,32 C
TOTAL:R$ 92,69 C
28.12.2017RETENCAO PASEPR$ 4,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 111,83 D
ITR-NAO CONVENR$ 559,16 C
TOTAL:R$ 374,65 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 15,09 D
DEDUCAO SAUDER$ 230,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 377,68 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.888,43 C
DEBITO FUNDOR$ 623,14 D
CREDITO FUNDOR$ 1.888,43 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017COTA-PARTER$ 518.219,07 C
DEDUCAO SAUDER$ 63.222,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 103.643,81 D
TOTAL:R$ 351.352,54 C
12.12.2017COTA-PARTER$ 97.639,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.911,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.527,86 D
TOTAL:R$ 66.199,49 C
19.12.2017COTA-PARTER$ 414.559,42 C
DEDUCAO SAUDER$ 50.576,24 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82.911,88 D
TOTAL:R$ 281.071,30 C
27.12.2017COTA-PARTER$ 352.033,10 C
DEDUCAO SAUDER$ 42.948,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 70.406,62 D
TOTAL:R$ 238.678,45 C
28.12.2017COTA-PARTER$ 424.108,99 C
DEDUCAO SAUDER$ 51.741,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 84.821,79 D
TOTAL:R$ 287.545,91 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.806.559,92 C
DEDUCAO SAUDER$ 220.400,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 361.311,96 D
DEBITO FUNDOR$ 581.712,23 D
CREDITO FUNDOR$ 1.806.559,92 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.12.2017RETENCAO PASEPR$ 43,70 D
CFM-PRD.MINERALR$ 4.370,16 C
TOTAL:R$ 4.326,46 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 43,70 D
CFM-PRD.MINERALR$ 4.370,16 C
DEBITO FUNDOR$ 43,70 D
CREDITO FUNDOR$ 4.370,16 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.12.2017RETENCAO PASEPR$ 1.796,37 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 179.637,08 C
TOTAL:R$ 177.840,71 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1.796,37 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 179.637,08 C
DEBITO FUNDOR$ 1.796,37 D
CREDITO FUNDOR$ 179.637,08 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017REF.ICMS ESTADOR$ 63.222,72 C
08.12.2017ORIGEM FPMR$ 115.778,64 C
ORIGEM ITRR$ 145,29 C
ORIGEM IPMR$ 1.733,90 C
TOTAL:R$ 117.657,83 C
12.12.2017REF.ICMS ESTADOR$ 11.911,99 C
19.12.2017REF.ICMS ESTADOR$ 50.576,24 C
20.12.2017ORIGEM FPMR$ 79.016,57 C
ORIGEM ITRR$ 16,87 C
ORIGEM IPMR$ 350,77 C
TOTAL:R$ 79.384,21 C
27.12.2017REF.ICMS ESTADOR$ 42.948,03 C
28.12.2017ORIGEM FPMR$ 96.868,13 C
REF. LEI 87/96R$ 528,58 C
REF.ICMS ESTADOR$ 51.741,29 C
ORIGEM ITRR$ 68,21 C
ORIGEM IPMR$ 401,61 C
TOTAL:R$ 149.607,82 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 291.663,34 C
REF. LEI 87/96R$ 528,58 C
REF.ICMS ESTADOR$ 220.400,27 C
ORIGEM ITRR$ 230,37 C
ORIGEM IPMR$ 2.486,28 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 515.308,84 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.12.2017DEDUCAO SAUDER$ 1.733,90 D
IPM IPI-MUNICR$ 11.369,90 C
TOTAL:R$ 9.636,00 C
20.12.2017DEDUCAO SAUDER$ 350,77 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.300,16 C
TOTAL:R$ 1.949,39 C
28.12.2017DEDUCAO SAUDER$ 401,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.633,52 C
TOTAL:R$ 2.231,91 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 2.486,28 D
IPM IPI-MUNICR$ 16.303,58 C
DEBITO FUNDOR$ 2.486,28 D
CREDITO FUNDOR$ 16.303,58 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.12.2017RETENCAO PASEPR$ 549,15 D
FEX-COTA MENSALR$ 54.915,76 C
TOTAL:R$ 54.366,61 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 549,15 D
FEX-COTA MENSALR$ 54.915,76 C
DEBITO FUNDOR$ 549,15 D
CREDITO FUNDOR$ 54.915,76 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017ORIGEM IPVR$ 1.519,15 C
04.12.2017ORIGEM IPVR$ 936,16 C
05.12.2017COMPLEM. UNIAOR$ 308.978,37 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 88.586,82 C
ORIGEM IPVR$ 984,82 C
COMP.UNIAO PISOR$ 15.112,99 C
TOTAL:R$ 413.663,00 C
06.12.2017ORIGEM IPVAR$ 7.656,29 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.099,65 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 266.063,95 C
TOTAL:R$ 275.819,89 C
07.12.2017ORIGEM IPVR$ 1.272,39 C
08.12.2017ORIGEM ITRR$ 1.149,64 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9.816,28 C
ORIGEM FPER$ 151.811,29 C
ORIGEM FPMR$ 160.450,94 C
TOTAL:R$ 323.228,15 C
11.12.2017ORIGEM IPVR$ 1.236,99 C
12.12.2017ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.690,93 C
ORIGEM IPVR$ 742,22 C
TOTAL:R$ 17.433,15 C
13.12.2017ORIGEM IPVAR$ 3.842,64 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.235,59 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 50.072,79 C
ORIGEM IPVR$ 638,28 C
TOTAL:R$ 55.789,30 C
14.12.2017ORIGEM IPVR$ 559,20 C
15.12.2017ORIGEM IPVR$ 575,86 C
18.12.2017ORIGEM IPVR$ 654,50 C
19.12.2017ORIGEM ICMS-ESTR$ 70.866,75 C
ORIGEM IPVR$ 719,58 C
TOTAL:R$ 71.586,33 C
20.12.2017ORIGEM ITRR$ 51,83 C
ORIGEM IPVAR$ 3.103,32 C
ORIGEM ITCMDR$ 916,35 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.985,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 212.609,06 C
ORIGEM FPER$ 105.466,78 C
ORIGEM FPMR$ 109.504,52 C
ORIGEM IPVR$ 596,53 C
RED.COMP.UNIAOR$ 4.329.831,60 C
EST.COMP.UNIAOR$ 4.329.834,70 D
REDISTRIB.ITRR$ 18.993,02 C
ESTORNO ITRR$ 18.993,03 D
REDISTRIB.IPVAR$ 263.810,80 C
ESTORNO IPVAR$ 263.810,94 D
REDISTRIB.ITCMDR$ 51.201,02 C
ESTORNO ITCMDR$ 51.201,07 D
REDIST.IPI-EXPR$ 105.248,90 C
ESTORNO IPI-EXPR$ 105.249,00 D
REDIST.ICMS ESTR$ 6.503.929,44 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 6.503.934,15 D
REDISTRIB. FPER$ 3.436.448,36 C
ESTORNO FPER$ 3.436.450,87 D
REDISTRIB. FPMR$ 3.583.266,61 C
ESTORNO FPMR$ 3.583.269,18 D
REDIST.LEI87/96R$ 32.588,38 C
ESTORN.LEI87/96R$ 32.588,38 D
REDIST.ICMS ESTR$ 2.167.400,64 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 2.167.402,21 D
REDISTRIB.IPVR$ 269.713,38 C
ESTORNO IPVR$ 269.713,58 D
RED.COMP.U.PISOR$ 529.201,64 C
EST.COMP.U.PISOR$ 529.201,99 D
TOTAL:R$ 434.218,94 C
21.12.2017ORIGEM IPVR$ 732,59 C
22.12.2017ORIGEM IPVR$ 780,08 C
26.12.2017ORIGEM IPVR$ 848,88 C
27.12.2017ORIGEM IPVAR$ 3.483,33 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.110,48 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 180.508,19 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 60.178,20 C
TOTAL:R$ 247.280,20 C
28.12.2017COMPLEM. UNIAOR$ 308.978,37 C
ORIGEM ITRR$ 244,19 C
ORIGEM IPVAR$ 1.679,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 664,10 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.273,67 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 217.495,61 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 72.499,20 C
ORIGEM FPER$ 128.057,57 C
ORIGEM FPMR$ 134.243,95 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.962,58 C
ORIGEM IPVR$ 830,40 C
COMP.UNIAO PISOR$ 15.112,99 C
TOTAL:R$ 885.041,93 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 617.956,74 C
ORIGEM ITRR$ 1.445,66 C
ORIGEM IPVAR$ 19.764,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.026,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 14.075,81 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 926.749,60 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 308.821,90 C
ORIGEM FPER$ 385.335,64 C
ORIGEM FPMR$ 404.199,41 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.962,58 C
ORIGEM IPVR$ 13.627,63 C
RED.COMP.UNIAOR$ 4.329.831,60 C
EST.COMP.UNIAOR$ 4.329.834,70 D
REDISTRIB.ITRR$ 18.993,02 C
ESTORNO ITRR$ 18.993,03 D
REDISTRIB.IPVAR$ 263.810,80 C
ESTORNO IPVAR$ 263.810,94 D
REDISTRIB.ITCMDR$ 51.201,02 C
ESTORNO ITCMDR$ 51.201,07 D
REDIST.IPI-EXPR$ 105.248,90 C
ESTORNO IPI-EXPR$ 105.249,00 D
REDIST.ICMS ESTR$ 6.503.929,44 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 6.503.934,15 D
REDISTRIB. FPER$ 3.436.448,36 C
ESTORNO FPER$ 3.436.450,87 D
REDISTRIB. FPMR$ 3.583.266,61 C
ESTORNO FPMR$ 3.583.269,18 D
REDIST.LEI87/96R$ 32.588,38 C
ESTORN.LEI87/96R$ 32.588,38 D
REDIST.ICMS ESTR$ 2.167.400,64 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 2.167.402,21 D
REDISTRIB.IPVR$ 269.713,38 C
ESTORNO IPVR$ 269.713,58 D
COMP.UNIAO PISOR$ 30.225,98 C
RED.COMP.U.PISOR$ 529.201,64 C
EST.COMP.U.PISOR$ 529.201,99 D
DEBITO FUNDOR$ 21.291.649,10 D
CREDITO FUNDOR$ 24.024.825,79 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2017SIMPLES NACION.R$ 1.218,91 C
12.12.2017SIMPLES NACION.R$ 10,35 C
14.12.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.12.2017SIMPLES NACION.R$ 12,08 C
22.12.2017SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
26.12.2017SIMPLES NACION.R$ 2.183,36 C
28.12.2017SIMPLES NACION.R$ 896,61 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 4.341,31 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.341,31 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 19,58 D
IPVAR$ 97,93 C
TOTAL:R$ 78,35 C
04.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 11,11 D
IPVAR$ 55,57 C
TOTAL:R$ 44,46 C
05.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 160,57 D
IPVAR$ 802,88 C
TOTAL:R$ 642,31 C
07.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 430,92 D
IPVAR$ 2.154,61 C
TOTAL:R$ 1.723,69 C
11.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 382,02 D
IPVAR$ 1.910,13 C
TOTAL:R$ 1.528,11 C
12.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 129,91 D
IPVAR$ 649,59 C
TOTAL:R$ 519,68 C
13.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 8,28 D
IPVAR$ 41,44 C
TOTAL:R$ 33,16 C
14.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 78,17 D
IPVAR$ 390,89 C
TOTAL:R$ 312,72 C
15.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 349,75 D
IPVAR$ 1.748,79 C
TOTAL:R$ 1.399,04 C
19.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 462,52 D
IPVAR$ 2.312,62 C
TOTAL:R$ 1.850,10 C
20.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 136,23 D
IPVAR$ 681,19 C
TOTAL:R$ 544,96 C
21.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 44,04 D
IPVAR$ 220,24 C
TOTAL:R$ 176,20 C
22.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 28,67 D
IPVAR$ 143,38 C
TOTAL:R$ 114,71 C
26.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 48,03 D
IPVAR$ 240,15 C
TOTAL:R$ 192,12 C
28.12.2017DEDUCAO FUNDEBR$ 91,96 D
IPVAR$ 459,81 C
TOTAL:R$ 367,85 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 2.381,76 D
IPVAR$ 11.909,22 C
DEBITO FUNDOR$ 2.381,76 D
CREDITO FUNDOR$ 11.909,22 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017FCBAR$ 7.173,79 C
TOTAISFCBAR$ 7.173,79 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 7.173,79 C
FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.12.2017ORIGEM FPMR$ 142.350,79 C
20.12.2017ORIGEM FPMR$ 97.151,54 C
28.12.2017ORIGEM FPMR$ 27.292,22 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 266.794,55 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 266.794,55 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 23.354.513,85 D
CREDITO BENEF.R$ 30.363.198,01 C




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