terça-feira, 30 de janeiro de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU REPASSES NO MÊS DE JANEIRO R$ 5.420.279,13

Imagem de Internet
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/01/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil17:34:34

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018PARCELA DE IPIR$ 197.060,45 C
PARCELA DE IRR$ 687.894,77 C
RETENCAO PASEPR$ 8.849,54 D
RFB-PREV-OB CORR$ 312.678,58 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 24.795,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.766,53 D
DEDUCAO SAUDER$ 107.964,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 176.991,04 D
TOTAL:R$ 187.909,58 C
19.01.2018PARCELA DE IPIR$ 66.980,90 C
PARCELA DE IRR$ 331.527,51 C
RETENCAO PASEPR$ 3.985,07 D
DEDUCAO SAUDER$ 48.618,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 79.701,68 D
TOTAL:R$ 266.203,65 C
30.01.2018PARCELA DE IPIR$ 33.526,57 C
PARCELA DE IRR$ 862.499,70 C
RETENCAO PASEPR$ 8.960,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 109.315,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 179.205,25 D
TOTAL:R$ 598.545,57 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 297.567,92 C
PARCELA DE IRR$ 1.881.921,98 C
RETENCAO PASEPR$ 21.794,86 D
RFB-PREV-OB CORR$ 312.678,58 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 24.795,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.766,53 D
DEDUCAO SAUDER$ 265.897,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435.897,97 D
DEBITO FUNDOR$ 1.126.831,10 D
CREDITO FUNDOR$ 2.179.489,90 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018COTA-PARTER$ 27.657,34 C
RETENCAO PASEPR$ 276,57 D
TOTAL:R$ 27.380,77 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 27.657,34 C
RETENCAO PASEPR$ 276,57 D
DEBITO FUNDOR$ 276,57 D
CREDITO FUNDOR$ 27.657,34 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018RETENCAO PASEPR$ 2,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 42,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 69,46 D
ITR-NAO CONVENR$ 347,33 C
TOTAL:R$ 232,73 C
19.01.2018RETENCAO PASEPR$ 0,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 105,32 C
TOTAL:R$ 70,58 C
30.01.2018RETENCAO PASEPR$ 1,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 151,43 C
TOTAL:R$ 101,47 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4,82 D
DEDUCAO SAUDER$ 73,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 120,80 D
ITR-NAO CONVENR$ 604,08 C
DEBITO FUNDOR$ 199,30 D
CREDITO FUNDOR$ 604,08 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018COTA-PARTER$ 166.199,21 C
DEDUCAO SAUDER$ 20.276,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.239,84 D
TOTAL:R$ 112.683,07 C
09.01.2018COTA-PARTER$ 25.479,53 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.108,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.095,90 D
TOTAL:R$ 17.275,13 C
16.01.2018COTA-PARTER$ 516.927,71 C
DEDUCAO SAUDER$ 63.065,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 103.385,54 D
TOTAL:R$ 350.476,99 C
23.01.2018COTA-PARTER$ 119.415,04 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.568,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 23.883,00 D
TOTAL:R$ 80.963,41 C
30.01.2018COTA-PARTER$ 384.367,82 C
DEDUCAO SAUDER$ 46.892,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 76.873,56 D
TOTAL:R$ 260.601,39 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.212.389,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 147.911,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 242.477,84 D
DEBITO FUNDOR$ 390.389,32 D
CREDITO FUNDOR$ 1.212.389,31 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018RETENCAO PASEPR$ 8,81 D
CFM-PRD.MINERALR$ 881,45 C
TOTAL:R$ 872,64 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 8,81 D
CFM-PRD.MINERALR$ 881,45 C
DEBITO FUNDOR$ 8,81 D
CREDITO FUNDOR$ 881,45 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 20.276,30 C
09.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 3.108,50 C
10.01.2018ORIGEM FPMR$ 107.964,53 C
ORIGEM ITRR$ 42,37 C
ORIGEM IPMR$ 1.293,88 C
TOTAL:R$ 109.300,78 C
16.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 63.065,18 C
19.01.2018ORIGEM FPMR$ 48.618,01 C
ORIGEM ITRR$ 12,84 C
ORIGEM IPMR$ 439,79 C
TOTAL:R$ 49.070,64 C
23.01.2018REF.ICMS ESTADOR$ 14.568,63 C
30.01.2018ORIGEM FPMR$ 109.315,20 C
REF.ICMS ESTADOR$ 46.892,87 C
ORIGEM ITRR$ 18,47 C
ORIGEM IPMR$ 220,13 C
TOTAL:R$ 156.446,67 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 265.897,74 C
REF.ICMS ESTADOR$ 147.911,48 C
ORIGEM ITRR$ 73,68 C
ORIGEM IPMR$ 1.953,80 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 415.836,70 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.293,88 D
IPM IPI-MUNICR$ 8.484,48 C
TOTAL:R$ 7.190,60 C
19.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 439,79 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.883,88 C
TOTAL:R$ 2.444,09 C
30.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 220,13 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.443,49 C
TOTAL:R$ 1.223,36 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.953,80 D
IPM IPI-MUNICR$ 12.811,85 C
DEBITO FUNDOR$ 1.953,80 D
CREDITO FUNDOR$ 12.811,85 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018PASEP MUNICIPIOR$ 195,76 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.576,87 C
TOTAL:R$ 19.381,11 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 195,76 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.576,87 C
DEBITO FUNDOR$ 195,76 D
CREDITO FUNDOR$ 19.576,87 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018ORIGEM IPVR$ 2.078,25 C
03.01.2018ORIGEM IPVAR$ 1.917,69 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.282,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 85.535,96 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 28.410,88 C
ORIGEM IPVR$ 750,09 C
TOTAL:R$ 117.897,30 C
05.01.2018ORIGEM IPVR$ 2.166,98 C
08.01.2018ORIGEM IPVR$ 831,11 C
09.01.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.570,48 C
ORIGEM IPVR$ 1.112,31 C
TOTAL:R$ 5.682,79 C
10.01.2018ORIGEM ITRR$ 697,54 C
ORIGEM IPVAR$ 2.612,65 C
ORIGEM ITCMDR$ 499,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 7.686,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 13.734,21 C
ORIGEM FPER$ 162.250,07 C
ORIGEM FPMR$ 166.118,68 C
ORIGEM IPVR$ 993,78 C
TOTAL:R$ 354.592,81 C
11.01.2018ORIGEM IPVR$ 1.004,28 C
12.01.2018ORIGEM IPVR$ 959,25 C
16.01.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 92.725,86 C
ORIGEM IPVR$ 2.012,87 C
TOTAL:R$ 94.738,73 C
17.01.2018ORIGEM IPVAR$ 4.896,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 595,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 278.116,81 C
ORIGEM IPVR$ 965,30 C
TOTAL:R$ 284.573,95 C
18.01.2018ORIGEM IPVR$ 1.022,11 C
19.01.2018ORIGEM ITRR$ 265,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.612,66 C
ORIGEM FPER$ 73.063,60 C
ORIGEM FPMR$ 74.805,68 C
ORIGEM IPVR$ 1.103,15 C
TOTAL:R$ 151.850,74 C
22.01.2018ORIGEM IPVR$ 919,99 C
23.01.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 21.420,52 C
ORIGEM IPVR$ 1.130,60 C
TOTAL:R$ 22.551,12 C
24.01.2018ORIGEM IPVAR$ 5.103,25 C
ORIGEM ITCMDR$ 699,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 64.398,41 C
ORIGEM IPVR$ 1.090,86 C
TOTAL:R$ 71.292,06 C
25.01.2018ORIGEM IPVR$ 957,22 C
26.01.2018ORIGEM IPVR$ 1.083,54 C
29.01.2018ORIGEM IPVR$ 1.197,92 C
30.01.2018ORIGEM ITRR$ 37,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.307,74 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 68.947,43 C
ORIGEM FPER$ 164.279,87 C
ORIGEM FPMR$ 168.196,86 C
ORIGEM IPVR$ 1.363,51 C
TOTAL:R$ 404.132,88 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 1.000,66 C
ORIGEM IPVAR$ 14.529,87 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.077,12 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 11.606,94 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 441.785,39 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 216.075,17 C
ORIGEM FPER$ 399.593,54 C
ORIGEM FPMR$ 409.121,22 C
ORIGEM IPVR$ 22.743,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.519.533,03 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018SIMPLES NACION.R$ 10,52 C
05.01.2018SIMPLES NACION.R$ 34,06 C
09.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,31 C
11.01.2018SIMPLES NACION.R$ 15,38 C
12.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.01.2018SIMPLES NACION.R$ 25,95 C
17.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.01.2018SIMPLES NACION.R$ 556,63 C
24.01.2018SIMPLES NACION.R$ 4.339,64 C
25.01.2018SIMPLES NACION.R$ 367,08 C
30.01.2018SIMPLES NACION.R$ 22,92 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 5.392,49 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 5.392,49 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 342,74 D
IPVAR$ 1.713,76 C
TOTAL:R$ 1.371,02 C
03.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 89,66 D
IPVAR$ 448,33 C
TOTAL:R$ 358,67 C
05.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 410,08 D
IPVAR$ 2.050,40 C
TOTAL:R$ 1.640,32 C
08.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 75,73 D
IPVAR$ 378,67 C
TOTAL:R$ 302,94 C
09.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 439,46 D
IPVAR$ 2.197,30 C
TOTAL:R$ 1.757,84 C
12.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 117,57 D
IPVAR$ 587,87 C
TOTAL:R$ 470,30 C
16.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 671,73 D
IPVAR$ 3.358,69 C
TOTAL:R$ 2.686,96 C
17.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 58,25 D
IPVAR$ 291,26 C
TOTAL:R$ 233,01 C
18.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 209,00 D
IPVAR$ 1.045,00 C
TOTAL:R$ 836,00 C
22.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 22,32 D
IPVAR$ 111,64 C
TOTAL:R$ 89,32 C
23.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 74,30 D
IPVAR$ 371,53 C
TOTAL:R$ 297,23 C
24.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 123,81 D
IPVAR$ 619,07 C
TOTAL:R$ 495,26 C
25.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 1,97 D
IPVAR$ 9,89 C
TOTAL:R$ 7,92 C
26.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 388,81 D
IPVAR$ 1.944,05 C
TOTAL:R$ 1.555,24 C
30.01.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 59,79 D
IPVAR$ 298,95 C
TOTAL:R$ 239,16 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 3.085,22 D
IPVAR$ 15.426,41 C
DEBITO FUNDOR$ 3.085,22 D
CREDITO FUNDOR$ 15.426,41 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018FCBAR$ 7.173,79 C
TOTAISFCBAR$ 7.173,79 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 7.173,79 C
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018RENDIMENTOSR$ 3.505,91 C
TOTAISRENDIMENTOSR$ 3.505,91 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.505,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.522.939,88 D
CREDITO BENEF.R$ 5.420.279,13 C
VALORES BRUTOS:: R$ 5.420.279,13
DEDUÇÕES LEGAIS R$ 1.522.939,88
CRÉDITOS LIQUIDOS: R$ 3.897.339,25
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