quinta-feira, 29 de março de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU NO MÊS DE MARÇO CRÉDITOS DE R$ 5.930.664,38

imagem de Internet - reprodução
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/03/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:23:46

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018PARCELA DE IPIR$ 163.953,04 C
PARCELA DE IRR$ 830.948,18 C
RETENCAO PASEPR$ 9.949,01 D
RFB-PREV-OB CORR$ 310.520,51 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 20.525,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.799,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 121.377,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 198.980,23 D
TOTAL:R$ 267.748,70 C
20.03.2018PARCELA DE IPIR$ 53.235,75 C
PARCELA DE IRR$ 118.064,59 C
RETENCAO PASEPR$ 1.712,99 D
RFB-RET DARFR$ 31.283,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.898,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 34.260,06 D
TOTAL:R$ 83.145,01 C
29.03.2018PARCELA DE IPIR$ 35.998,18 C
PARCELA DE IRR$ 716.476,22 C
RETENCAO PASEPR$ 7.524,74 D
DEDUCAO SAUDER$ 91.801,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 150.494,87 D
TOTAL:R$ 502.652,93 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 253.186,97 C
PARCELA DE IRR$ 1.665.488,99 C
RETENCAO PASEPR$ 19.186,74 D
RFB-PREV-OB CORR$ 310.520,51 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 20.525,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 65.799,43 D
RFB-RET DARFR$ 31.283,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 234.078,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 383.735,16 D
DEBITO FUNDOR$ 1.065.129,32 D
CREDITO FUNDOR$ 1.918.675,96 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018COTA-PARTER$ 31.152,17 C
RETENCAO PASEPR$ 311,52 D
TOTAL:R$ 30.840,65 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 31.152,17 C
RETENCAO PASEPR$ 311,52 D
DEBITO FUNDOR$ 311,52 D
CREDITO FUNDOR$ 31.152,17 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018COTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
TOTAL:R$ 3.042,85 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
DEBITO FUNDOR$ 1.498,71 D
CREDITO FUNDOR$ 4.541,56 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018RETENCAO PASEPR$ 1,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 29,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48,14 D
ITR-NAO CONVENR$ 240,72 C
TOTAL:R$ 161,30 C
20.03.2018RETENCAO PASEPR$ 0,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 20,00 C
TOTAL:R$ 13,40 C
29.03.2018RETENCAO PASEPR$ 0,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 60,98 C
TOTAL:R$ 40,88 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 39,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 64,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 321,70 C
DEBITO FUNDOR$ 106,12 D
CREDITO FUNDOR$ 321,70 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018COTA-PARTER$ 532.376,44 C
DEDUCAO SAUDER$ 64.949,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 106.475,28 D
TOTAL:R$ 360.951,24 C
13.03.2018COTA-PARTER$ 70.165,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 8.560,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14.033,11 D
TOTAL:R$ 47.572,28 C
20.03.2018COTA-PARTER$ 458.011,73 C
DEDUCAO SAUDER$ 55.877,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91.602,34 D
TOTAL:R$ 310.531,96 C
27.03.2018COTA-PARTER$ 154.479,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 18.846,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30.895,86 D
TOTAL:R$ 104.736,98 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.215.033,07 C
DEDUCAO SAUDER$ 148.234,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 243.006,59 D
DEBITO FUNDOR$ 391.240,61 D
CREDITO FUNDOR$ 1.215.033,07 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.03.2018RETENCAO PASEPR$ 5,56 D
CFM-PRD.MINERALR$ 556,33 C
TOTAL:R$ 550,77 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5,56 D
CFM-PRD.MINERALR$ 556,33 C
DEBITO FUNDOR$ 5,56 D
CREDITO FUNDOR$ 556,33 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018RETENCAO PASEPR$ 1.895,19 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 189.519,17 C
TOTAL:R$ 187.623,98 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1.895,19 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 189.519,17 C
DEBITO FUNDOR$ 1.895,19 D
CREDITO FUNDOR$ 189.519,17 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.03.2018REF.ICMS ESTADOR$ 64.949,92 C
09.03.2018ORIGEM FPMR$ 121.377,94 C
ORIGEM ITRR$ 29,36 C
ORIGEM IPMR$ 1.076,50 C
TOTAL:R$ 122.483,80 C
13.03.2018REF.ICMS ESTADOR$ 8.560,20 C
20.03.2018ORIGEM FPMR$ 20.898,63 C
REF.ICMS ESTADOR$ 55.877,43 C
ORIGEM ITRR$ 2,44 C
ORIGEM IPMR$ 349,54 C
TOTAL:R$ 77.128,04 C
27.03.2018REF.ICMS ESTADOR$ 18.846,47 C
29.03.2018ORIGEM FPMR$ 91.801,86 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
ORIGEM ITRR$ 7,43 C
ORIGEM IPMR$ 236,36 C
TOTAL:R$ 92.599,72 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 234.078,43 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 148.234,02 C
ORIGEM ITRR$ 39,23 C
ORIGEM IPMR$ 1.662,40 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 384.568,15 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.076,50 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.059,03 C
TOTAL:R$ 5.982,53 C
20.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 349,54 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.292,08 C
TOTAL:R$ 1.942,54 C
29.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 236,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.549,91 C
TOTAL:R$ 1.313,55 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.662,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 10.901,02 C
DEBITO FUNDOR$ 1.662,40 D
CREDITO FUNDOR$ 10.901,02 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018ORIGEM IPVR$ 2.363,61 C
02.03.2018ORIGEM IPVR$ 892,06 C
05.03.2018ORIGEM IPVR$ 855,56 C
06.03.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 95.497,03 C
ORIGEM IPVR$ 999,42 C
TOTAL:R$ 96.496,45 C
07.03.2018ORIGEM IPVAR$ 6.727,59 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.699,52 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 286.491,11 C
TOTAL:R$ 294.918,22 C
08.03.2018ORIGEM IPVR$ 1.791,79 C
09.03.2018ORIGEM ITRR$ 82,25 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.395,16 C
ORIGEM FPER$ 181.655,03 C
ORIGEM FPMR$ 186.757,09 C
ORIGEM IPVR$ 842,82 C
TOTAL:R$ 375.732,35 C
12.03.2018ORIGEM IPVR$ 878,33 C
13.03.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 12.586,21 C
ORIGEM IPVR$ 936,53 C
TOTAL:R$ 13.522,74 C
14.03.2018ORIGEM IPVAR$ 4.485,84 C
ORIGEM ITCMDR$ 992,05 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 37.785,74 C
ORIGEM IPVR$ 848,95 C
TOTAL:R$ 44.112,58 C
15.03.2018ORIGEM IPVR$ 834,95 C
16.03.2018ORIGEM IPVR$ 836,72 C
19.03.2018ORIGEM IPVR$ 883,67 C
20.03.2018ORIGEM ITRR$ 24,24 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.076,51 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 82.157,58 C
ORIGEM FPER$ 31.406,66 C
ORIGEM FPMR$ 32.155,50 C
ORIGEM IPVR$ 961,72 C
TOTAL:R$ 148.782,21 C
21.03.2018ORIGEM IPVAR$ 4.329,48 C
ORIGEM ITCMDR$ 357,55 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 246.983,10 C
TOTAL:R$ 251.670,13 C
22.03.2018ORIGEM IPVR$ 1.791,77 C
23.03.2018ORIGEM IPVR$ 816,24 C
26.03.2018ORIGEM IPVR$ 987,89 C
27.03.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 27.710,30 C
28.03.2018ORIGEM IPVAR$ 4.453,47 C
ORIGEM ITCMDR$ 885,70 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 83.681,78 C
ORIGEM IPVR$ 2.824,99 C
TOTAL:R$ 91.845,94 C
29.03.2018COMPLEM. UNIAOR$ 464.004,95 C
ORIGEM ITRR$ 264,00 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.404,15 C
ORIGEM FPER$ 137.476,13 C
ORIGEM FPMR$ 141.250,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.258,64 C
COMP.UNIAO PISOR$ 51.556,11 C
TOTAL:R$ 799.214,11 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 464.004,95 C
ORIGEM ITRR$ 370,49 C
ORIGEM IPVAR$ 19.996,38 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.934,82 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9.875,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 654.941,73 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 217.951,12 C
ORIGEM FPER$ 350.537,82 C
ORIGEM FPMR$ 360.162,72 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.258,64 C
ORIGEM IPVR$ 20.347,02 C
COMP.UNIAO PISOR$ 51.556,11 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.156.937,62 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.03.2018SIMPLES NACION.R$ 1.026,74 C
06.03.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
07.03.2018SIMPLES NACION.R$ 85,71 C
09.03.2018SIMPLES NACION.R$ 5,30 C
15.03.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.03.2018SIMPLES NACION.R$ 872,24 C
20.03.2018SIMPLES NACION.R$ 432,81 C
21.03.2018SIMPLES NACION.R$ 663,50 C
22.03.2018SIMPLES NACION.R$ 552,15 C
23.03.2018SIMPLES NACION.R$ 209,46 C
26.03.2018SIMPLES NACION.R$ 10,05 C
28.03.2018SIMPLES NACION.R$ 10,71 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 3.878,67 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.878,67 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 306,09 D
IPVAR$ 1.530,45 C
TOTAL:R$ 1.224,36 C
02.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 33,66 D
IPVAR$ 168,30 C
TOTAL:R$ 134,64 C
05.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 27,57 D
IPVAR$ 137,89 C
TOTAL:R$ 110,32 C
06.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 379,67 D
IPVAR$ 1.898,39 C
TOTAL:R$ 1.518,72 C
08.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 109,34 D
IPVAR$ 546,74 C
TOTAL:R$ 437,40 C
09.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 174,00 D
IPVAR$ 870,02 C
TOTAL:R$ 696,02 C
13.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 51,90 D
IPVAR$ 259,54 C
TOTAL:R$ 207,64 C
14.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 16,42 D
IPVAR$ 82,12 C
TOTAL:R$ 65,70 C
15.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 5,67 D
IPVAR$ 28,36 C
TOTAL:R$ 22,69 C
16.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 81,91 D
IPVAR$ 409,58 C
TOTAL:R$ 327,67 C
19.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 525,66 D
IPVAR$ 2.628,30 C
TOTAL:R$ 2.102,64 C
20.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 175,12 D
IPVAR$ 875,62 C
TOTAL:R$ 700,50 C
22.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 105,78 D
IPVAR$ 528,94 C
TOTAL:R$ 423,16 C
23.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 160,86 D
IPVAR$ 804,34 C
TOTAL:R$ 643,48 C
26.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 439,66 D
IPVAR$ 2.198,30 C
TOTAL:R$ 1.758,64 C
28.03.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 322,41 D
IPVAR$ 1.612,07 C
TOTAL:R$ 1.289,66 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 2.915,72 D
IPVAR$ 14.578,96 C
DEBITO FUNDOR$ 2.915,72 D
CREDITO FUNDOR$ 14.578,96 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.464.765,15 D
CREDITO BENEF.R$ 5.930.664,38 C
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