segunda-feira, 20 de agosto de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA JÁ RECEBEU LIQUIDO ESTE MÊS QUASE 4 MILHÕES DE REAIS

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/08/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:11:49

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018PARCELA DE IPIR$ 170.183,07 C
PARCELA DE IRR$ 977.552,13 C
RETENCAO PASEPR$ 11.477,35 D
RFB-PREV-OB CORR$ 35.932,20 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.612,27 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.949,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.023,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 229.547,03 D
TOTAL:R$ 653.192,81 C
20.08.2018PARCELA DE IPIR$ 65.396,99 C
PARCELA DE IRR$ 132.521,48 C
RETENCAO PASEPR$ 1.979,17 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 24.146,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 39.583,68 D
TOTAL:R$ 98.921,60 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 235.580,06 C
PARCELA DE IRR$ 1.110.073,61 C
RETENCAO PASEPR$ 13.456,52 D
RFB-PREV-OB CORR$ 35.932,20 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.612,27 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.949,86 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 164.169,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 269.130,71 D
DEBITO FUNDOR$ 593.539,26 D
CREDITO FUNDOR$ 1.345.653,67 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018RETENCAO PASEPR$ 4,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 63,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 104,55 D
ITR-NAO CONVENR$ 522,76 C
TOTAL:R$ 350,26 C
20.08.2018RETENCAO PASEPR$ 0,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,87 D
ITR-NAO CONVENR$ 79,38 C
TOTAL:R$ 53,20 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4,81 D
DEDUCAO SAUDER$ 73,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 120,42 D
ITR-NAO CONVENR$ 602,14 C
DEBITO FUNDOR$ 198,68 D
CREDITO FUNDOR$ 602,14 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018COTA-PARTER$ 413.299,14 C
DEDUCAO SAUDER$ 50.422,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82.659,82 D
TOTAL:R$ 280.216,83 C
14.08.2018COTA-PARTER$ 485.445,81 C
DEDUCAO SAUDER$ 59.224,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 97.089,16 D
TOTAL:R$ 329.132,27 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 898.744,95 C
DEDUCAO SAUDER$ 109.646,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 179.748,98 D
DEBITO FUNDOR$ 289.395,85 D
CREDITO FUNDOR$ 898.744,95 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.08.2018RETENCAO PASEPR$ 12,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.226,27 C
TOTAL:R$ 1.214,01 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.226,27 C
DEBITO FUNDOR$ 12,26 D
CREDITO FUNDOR$ 1.226,27 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 50.422,49 C
10.08.2018ORIGEM FPMR$ 140.023,68 C
ORIGEM ITRR$ 63,77 C
ORIGEM IPMR$ 1.118,24 C
TOTAL:R$ 141.205,69 C
14.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 59.224,38 C
20.08.2018ORIGEM FPMR$ 24.146,05 C
ORIGEM ITRR$ 9,68 C
ORIGEM IPMR$ 429,71 C
TOTAL:R$ 24.585,44 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 164.169,73 C
REF.ICMS ESTADOR$ 109.646,87 C
ORIGEM ITRR$ 73,45 C
ORIGEM IPMR$ 1.547,95 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 275.438,00 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.118,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.332,75 C
TOTAL:R$ 6.214,51 C
20.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 429,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.817,79 C
TOTAL:R$ 2.388,08 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.547,95 D
IPM IPI-MUNICR$ 10.150,54 C
DEBITO FUNDOR$ 1.547,95 D
CREDITO FUNDOR$ 10.150,54 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018ORIGEM IPVAR$ 9.541,52 C
ORIGEM ITCMDR$ 964,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 206.647,65 C
ORIGEM IPVR$ 2.523,89 C
TOTAL:R$ 219.677,63 C
02.08.2018ORIGEM IPVR$ 3.441,52 C
03.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.319,84 C
06.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.366,76 C
07.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 74.137,09 C
ORIGEM IPVR$ 1.332,68 C
TOTAL:R$ 75.469,77 C
08.08.2018ORIGEM IPVAR$ 11.408,42 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.712,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 222.358,99 C
ORIGEM IPVR$ 1.479,79 C
TOTAL:R$ 236.960,09 C
09.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.336,06 C
10.08.2018ORIGEM ITRR$ 266,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.643,13 C
ORIGEM FPER$ 208.460,53 C
ORIGEM FPMR$ 215.607,46 C
ORIGEM IPVR$ 1.235,53 C
TOTAL:R$ 432.213,25 C
13.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.147,18 C
14.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 87.078,67 C
ORIGEM IPVR$ 1.176,46 C
TOTAL:R$ 88.255,13 C
15.08.2018ORIGEM IPVAR$ 6.531,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 875,47 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 261.288,33 C
ORIGEM IPVR$ 1.279,39 C
TOTAL:R$ 269.974,45 C
16.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.204,16 C
17.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.175,66 C
20.08.2018ORIGEM ITRR$ 45,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.552,79 C
ORIGEM FPER$ 35.921,21 C
ORIGEM FPMR$ 37.179,91 C
TOTAL:R$ 75.699,48 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 312,17 C
ORIGEM IPVAR$ 27.481,20 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.552,93 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9.195,92 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 690.294,97 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 161.215,76 C
ORIGEM FPER$ 244.381,74 C
ORIGEM FPMR$ 252.787,37 C
ORIGEM IPVR$ 20.018,92 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.409.240,98 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.08.2018SIMPLES NACION.R$ 164,11 C
10.08.2018SIMPLES NACION.R$ 7,21 C
13.08.2018SIMPLES NACION.R$ 297,60 C
15.08.2018SIMPLES NACION.R$ 383,40 C
17.08.2018SIMPLES NACION.R$ 10,90 C
20.08.2018SIMPLES NACION.R$ 302,61 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.165,83 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.165,83 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 143,20 D
IPVAR$ 716,02 C
TOTAL:R$ 572,82 C
02.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 657,78 D
IPVAR$ 3.288,92 C
TOTAL:R$ 2.631,14 C
03.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 19,42 D
IPVAR$ 97,13 C
TOTAL:R$ 77,71 C
06.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 467,91 D
IPVAR$ 2.339,56 C
TOTAL:R$ 1.871,65 C
07.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 245,81 D
IPVAR$ 1.229,06 C
TOTAL:R$ 983,25 C
08.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 114,32 D
IPVAR$ 571,62 C
TOTAL:R$ 457,30 C
09.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 249,95 D
IPVAR$ 1.249,79 C
TOTAL:R$ 999,84 C
10.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 133,13 D
IPVAR$ 665,65 C
TOTAL:R$ 532,52 C
13.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 168,07 D
IPVAR$ 840,36 C
TOTAL:R$ 672,29 C
14.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 497,68 D
IPVAR$ 2.488,43 C
TOTAL:R$ 1.990,75 C
15.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 135,26 D
IPVAR$ 676,32 C
TOTAL:R$ 541,06 C
16.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 497,72 D
IPVAR$ 2.488,64 C
TOTAL:R$ 1.990,92 C
17.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 127,12 D
IPVAR$ 635,63 C
TOTAL:R$ 508,51 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 3.457,37 D
IPVAR$ 17.287,13 C
DEBITO FUNDOR$ 3.457,37 D
CREDITO FUNDOR$ 17.287,13 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018FCBAR$ 3.869,29 C
TOTAISFCBAR$ 3.869,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.869,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 888.151,37 D
CREDITO BENEF.R$ 3.963.378,80 C
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