quinta-feira, 30 de agosto de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU NO MÊS REPASSES NO MONTANTE LIQUIDO DE R$ 5.705.809,14

imagem de internet - reprodução


OBS: Não computado receitas próprias a exemplo de: ISS, Alvarás de Funcionamento e Localização, Alvarás da Vigilância Sanitária e Outras.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/08/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:18:12
SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018PARCELA DE IPIR$ 170.183,07 C
PARCELA DE IRR$ 977.552,13 C
RETENCAO PASEPR$ 11.477,35 D
RFB-PREV-OB CORR$ 35.932,20 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.612,27 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.949,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.023,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 229.547,03 D
TOTAL:R$ 653.192,81 C
20.08.2018PARCELA DE IPIR$ 65.396,99 C
PARCELA DE IRR$ 132.521,48 C
RETENCAO PASEPR$ 1.979,17 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 24.146,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 39.583,68 D
TOTAL:R$ 98.921,60 C
30.08.2018PARCELA DE IPIR$ 39.552,03 C
PARCELA DE IRR$ 594.209,18 C
RETENCAO PASEPR$ 6.337,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 77.318,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 126.752,23 D
TOTAL:R$ 423.352,52 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 275.132,09 C
PARCELA DE IRR$ 1.704.282,79 C
RETENCAO PASEPR$ 19.794,13 D
RFB-PREV-OB CORR$ 35.932,20 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.612,27 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.949,86 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 241.488,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 395.882,94 D
DEBITO FUNDOR$ 803.947,95 D
CREDITO FUNDOR$ 1.979.414,88 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.08.2018COTA-PARTER$ 37.381,86 C
RETENCAO PASEPR$ 373,81 D
TOTAL:R$ 37.008,05 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 37.381,86 C
RETENCAO PASEPR$ 373,81 D
DEBITO FUNDOR$ 373,81 D
CREDITO FUNDOR$ 37.381,86 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018RETENCAO PASEPR$ 4,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 63,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 104,55 D
ITR-NAO CONVENR$ 522,76 C
TOTAL:R$ 350,26 C
20.08.2018RETENCAO PASEPR$ 0,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,87 D
ITR-NAO CONVENR$ 79,38 C
TOTAL:R$ 53,20 C
30.08.2018RETENCAO PASEPR$ 0,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 61,43 C
TOTAL:R$ 41,17 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 80,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 132,70 D
ITR-NAO CONVENR$ 663,57 C
DEBITO FUNDOR$ 218,94 D
CREDITO FUNDOR$ 663,57 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018COTA-PARTER$ 413.299,14 C
DEDUCAO SAUDER$ 50.422,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82.659,82 D
TOTAL:R$ 280.216,83 C
14.08.2018COTA-PARTER$ 485.445,81 C
DEDUCAO SAUDER$ 59.224,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 97.089,16 D
TOTAL:R$ 329.132,27 C
21.08.2018COTA-PARTER$ 184.406,82 C
DEDUCAO SAUDER$ 22.497,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36.881,36 D
TOTAL:R$ 125.027,83 C
28.08.2018COTA-PARTER$ 202.418,69 C
DEDUCAO SAUDER$ 24.695,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.483,73 D
TOTAL:R$ 137.239,88 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.285.570,46 C
DEDUCAO SAUDER$ 156.839,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 257.114,07 D
DEBITO FUNDOR$ 413.953,65 D
CREDITO FUNDOR$ 1.285.570,46 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.08.2018RETENCAO PASEPR$ 12,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.226,27 C
TOTAL:R$ 1.214,01 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.226,27 C
DEBITO FUNDOR$ 12,26 D
CREDITO FUNDOR$ 1.226,27 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 50.422,49 C
10.08.2018ORIGEM FPMR$ 140.023,68 C
ORIGEM ITRR$ 63,77 C
ORIGEM IPMR$ 1.118,24 C
TOTAL:R$ 141.205,69 C
14.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 59.224,38 C
20.08.2018ORIGEM FPMR$ 24.146,05 C
ORIGEM ITRR$ 9,68 C
ORIGEM IPMR$ 429,71 C
TOTAL:R$ 24.585,44 C
21.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 22.497,63 C
28.08.2018REF.ICMS ESTADOR$ 24.695,08 C
30.08.2018ORIGEM FPMR$ 77.318,85 C
ORIGEM ITRR$ 7,49 C
ORIGEM IPMR$ 259,89 C
TOTAL:R$ 77.586,23 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 241.488,58 C
REF.ICMS ESTADOR$ 156.839,58 C
ORIGEM ITRR$ 80,94 C
ORIGEM IPMR$ 1.807,84 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 400.216,94 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.118,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.332,75 C
TOTAL:R$ 6.214,51 C
20.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 429,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.817,79 C
TOTAL:R$ 2.388,08 C
30.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 259,89 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.704,20 C
TOTAL:R$ 1.444,31 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.807,84 D
IPM IPI-MUNICR$ 11.854,74 C
DEBITO FUNDOR$ 1.807,84 D
CREDITO FUNDOR$ 11.854,74 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018ORIGEM IPVAR$ 9.541,52 C
ORIGEM ITCMDR$ 964,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 206.647,65 C
ORIGEM IPVR$ 2.523,89 C
TOTAL:R$ 219.677,63 C
02.08.2018ORIGEM IPVR$ 3.441,52 C
03.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.319,84 C
06.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.366,76 C
07.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 74.137,09 C
ORIGEM IPVR$ 1.332,68 C
TOTAL:R$ 75.469,77 C
08.08.2018ORIGEM IPVAR$ 11.408,42 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.712,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 222.358,99 C
ORIGEM IPVR$ 1.479,79 C
TOTAL:R$ 236.960,09 C
09.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.336,06 C
10.08.2018ORIGEM ITRR$ 266,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.643,13 C
ORIGEM FPER$ 208.460,53 C
ORIGEM FPMR$ 215.607,46 C
ORIGEM IPVR$ 1.235,53 C
TOTAL:R$ 432.213,25 C
13.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.147,18 C
14.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 87.078,67 C
ORIGEM IPVR$ 1.176,46 C
TOTAL:R$ 88.255,13 C
15.08.2018ORIGEM IPVAR$ 6.531,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 875,47 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 261.288,33 C
ORIGEM IPVR$ 1.279,39 C
TOTAL:R$ 269.974,45 C
16.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.204,16 C
17.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.175,66 C
20.08.2018ORIGEM ITRR$ 45,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.552,79 C
ORIGEM FPER$ 35.921,21 C
ORIGEM FPMR$ 37.179,91 C
ORIGEM IPVR$ 1.188,51 C
TOTAL:R$ 76.887,99 C
21.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 33.078,67 C
ORIGEM IPVR$ 2.676,03 C
TOTAL:R$ 35.754,70 C
22.08.2018ORIGEM IPVAR$ 6.024,27 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.250,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 99.236,01 C
ORIGEM IPVR$ 54,37 C
TOTAL:R$ 106.565,54 C
23.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.264,73 C
24.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.299,67 C
27.08.2018ORIGEM IPVR$ 1.308,60 C
28.08.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 36.309,61 C
29.08.2018ORIGEM IPVAR$ 6.603,45 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.408,62 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 108.928,85 C
ORIGEM IPVR$ 4.939,04 C
TOTAL:R$ 121.879,96 C
30.08.2018ORIGEM ITRR$ 104,20 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.543,92 C
ORIGEM FPER$ 116.282,46 C
ORIGEM FPMR$ 119.055,03 C
TOTAL:R$ 236.985,61 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 416,37 C
ORIGEM IPVAR$ 40.108,92 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.212,44 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 10.739,84 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 898.459,83 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 230.604,04 C
ORIGEM FPER$ 360.664,20 C
ORIGEM FPMR$ 371.842,40 C
ORIGEM IPVR$ 32.749,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.951.797,91 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.08.2018SIMPLES NACION.R$ 164,11 C
10.08.2018SIMPLES NACION.R$ 7,21 C
13.08.2018SIMPLES NACION.R$ 297,60 C
15.08.2018SIMPLES NACION.R$ 383,40 C
17.08.2018SIMPLES NACION.R$ 10,90 C
20.08.2018SIMPLES NACION.R$ 302,61 C
22.08.2018SIMPLES NACION.R$ 4.676,36 C
23.08.2018SIMPLES NACION.R$ 627,20 C
24.08.2018SIMPLES NACION.R$ 1.281,86 C
28.08.2018SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
30.08.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 7.761,32 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 7.761,32 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 143,20 D
IPVAR$ 716,02 C
TOTAL:R$ 572,82 C
02.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 657,78 D
IPVAR$ 3.288,92 C
TOTAL:R$ 2.631,14 C
03.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 19,42 D
IPVAR$ 97,13 C
TOTAL:R$ 77,71 C
06.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 467,91 D
IPVAR$ 2.339,56 C
TOTAL:R$ 1.871,65 C
07.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 245,81 D
IPVAR$ 1.229,06 C
TOTAL:R$ 983,25 C
08.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 114,32 D
IPVAR$ 571,62 C
TOTAL:R$ 457,30 C
09.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 249,95 D
IPVAR$ 1.249,79 C
TOTAL:R$ 999,84 C
10.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 133,13 D
IPVAR$ 665,65 C
TOTAL:R$ 532,52 C
13.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 168,07 D
IPVAR$ 840,36 C
TOTAL:R$ 672,29 C
14.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 497,68 D
IPVAR$ 2.488,43 C
TOTAL:R$ 1.990,75 C
15.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 135,26 D
IPVAR$ 676,32 C
TOTAL:R$ 541,06 C
16.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 497,72 D
IPVAR$ 2.488,64 C
TOTAL:R$ 1.990,92 C
17.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 127,12 D
IPVAR$ 635,63 C
TOTAL:R$ 508,51 C
21.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 476,51 D
IPVAR$ 2.382,57 C
TOTAL:R$ 1.906,06 C
23.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 210,89 D
IPVAR$ 1.054,49 C
TOTAL:R$ 843,60 C
24.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 377,86 D
IPVAR$ 1.889,30 C
TOTAL:R$ 1.511,44 C
27.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 81,25 D
IPVAR$ 406,29 C
TOTAL:R$ 325,04 C
29.08.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 606,42 D
IPVAR$ 3.032,12 C
TOTAL:R$ 2.425,70 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 5.210,30 D
IPVAR$ 26.051,90 C
DEBITO FUNDOR$ 5.210,30 D
CREDITO FUNDOR$ 26.051,90 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018FCBAR$ 3.869,29 C
TOTAISFCBAR$ 3.869,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.869,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.225.524,75 D
CREDITO BENEF.R$ 5.705.809,14 C
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