quinta-feira, 6 de setembro de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU EM SETEMBRO REPASSES DE R$ 1.379.510,18


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/09/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:19:03
SENTO SE - BA
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018COTA-PARTER$ 557.014,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 67.955,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 111.402,84 D
TOTAL:R$ 377.655,66 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 557.014,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 67.955,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 111.402,84 D
DEBITO FUNDOR$ 179.358,57 D
CREDITO FUNDOR$ 557.014,23 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018RETENCAO PASEPR$ 3.270,60 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
TOTAL:R$ 323.789,66 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3.270,60 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
DEBITO FUNDOR$ 3.270,60 D
CREDITO FUNDOR$ 327.060,26 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 67.955,73 C
TOTAISREF.ICMS ESTADOR$ 67.955,73 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 67.955,73 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.958,04 C
04.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 99.916,53 C
05.09.2018ORIGEM IPVAR$ 10.573,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.891,99 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 299.749,60 C
ORIGEM IPVR$ 4.965,71 C
TOTAL:R$ 319.180,58 C
TOTAISORIGEM IPVAR$ 10.573,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.891,99 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 299.749,60 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 99.916,53 C
ORIGEM IPVR$ 6.923,75 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 421.055,15 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018SIMPLES NACION.R$ 46,06 C
04.09.2018SIMPLES NACION.R$ 6,20 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 52,26 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 52,26 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 100,46 D
IPVAR$ 502,33 C
TOTAL:R$ 401,87 C
05.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 400,18 D
IPVAR$ 2.000,93 C
TOTAL:R$ 1.600,75 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 500,64 D
IPVAR$ 2.503,26 C
DEBITO FUNDOR$ 500,64 D
CREDITO FUNDOR$ 2.503,26 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018FCBAR$ 3.869,29 C
TOTAISFCBAR$ 3.869,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.869,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 183.129,81 D
CREDITO BENEF.R$ 1.379.510,18 C
OBS: ROYALTIES INCLUSO: 
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
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