sexta-feira, 28 de setembro de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU EM SETEMBRO REPASSES LIQUIDOS DE R$ 5.824.943,07

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
28/09/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:42:30

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018PARCELA DE IPIR$ 166.359,56 C
PARCELA DE IRR$ 492.082,61 C
RETENCAO PASEPR$ 6.584,41 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.987,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.012,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.996,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 80.329,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 131.688,43 D
TOTAL:R$ 323.843,22 C
20.09.2018PARCELA DE IPIR$ 50.533,41 C
PARCELA DE IRR$ 109.019,27 C
RETENCAO PASEPR$ 1.595,52 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 19.465,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31.910,53 D
TOTAL:R$ 73.293,24 C
28.09.2018PARCELA DE IPIR$ 58.200,01 C
PARCELA DE IRR$ 616.681,35 C
RETENCAO PASEPR$ 6.748,81 D
DEDUCAO SAUDER$ 82.335,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 134.976,27 D
TOTAL:R$ 450.820,76 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 275.092,98 C
PARCELA DE IRR$ 1.217.783,23 C
RETENCAO PASEPR$ 14.928,74 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.987,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.012,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.996,12 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 182.130,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 298.575,23 D
DEBITO FUNDOR$ 644.918,99 D
CREDITO FUNDOR$ 1.492.876,21 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018COTA-PARTER$ 39.173,26 C
RETENCAO PASEPR$ 391,73 D
TOTAL:R$ 38.781,53 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 39.173,26 C
RETENCAO PASEPR$ 391,73 D
DEBITO FUNDOR$ 391,73 D
CREDITO FUNDOR$ 39.173,26 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018COTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
TOTAL:R$ 3.042,85 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
DEBITO FUNDOR$ 1.498,71 D
CREDITO FUNDOR$ 4.541,56 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018RETENCAO PASEPR$ 5,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 90,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 148,64 D
ITR-NAO CONVENR$ 743,24 C
TOTAL:R$ 497,99 C
20.09.2018RETENCAO PASEPR$ 13,38 D
DEDUCAO SAUDER$ 204,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 334,69 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.673,48 C
TOTAL:R$ 1.121,25 C
28.09.2018RETENCAO PASEPR$ 11,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 177,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 291,29 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.456,46 C
TOTAL:R$ 975,84 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 30,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 472,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 774,62 D
ITR-NAO CONVENR$ 3.873,18 C
DEBITO FUNDOR$ 1.278,10 D
CREDITO FUNDOR$ 3.873,18 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018COTA-PARTER$ 557.014,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 67.955,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 111.402,84 D
TOTAL:R$ 377.655,66 C
11.09.2018COTA-PARTER$ 64.799,35 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.905,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.959,87 D
TOTAL:R$ 43.933,96 C
18.09.2018COTA-PARTER$ 565.235,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 68.958,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 113.047,04 D
TOTAL:R$ 383.229,50 C
25.09.2018COTA-PARTER$ 319.253,96 C
DEDUCAO SAUDER$ 38.948,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 63.850,79 D
TOTAL:R$ 216.454,19 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.506.302,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 183.768,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 301.260,54 D
DEBITO FUNDOR$ 485.029,46 D
CREDITO FUNDOR$ 1.506.302,77 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.09.2018RETENCAO PASEPR$ 13,91 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.391,08 C
TOTAL:R$ 1.377,17 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 13,91 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.391,08 C
DEBITO FUNDOR$ 13,91 D
CREDITO FUNDOR$ 1.391,08 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018RETENCAO PASEPR$ 3.270,60 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
TOTAL:R$ 323.789,66 C
28.09.2018RETENCAO PASEPR$ 3.339,80 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 333.980,96 C
TOTAL:R$ 330.641,16 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 6.610,40 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 661.041,22 C
DEBITO FUNDOR$ 6.610,40 D
CREDITO FUNDOR$ 661.041,22 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 67.955,73 C
10.09.2018ORIGEM FPMR$ 80.329,93 C
ORIGEM ITRR$ 90,67 C
ORIGEM IPMR$ 1.093,12 C
TOTAL:R$ 81.513,72 C
11.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 7.905,52 C
18.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 68.958,69 C
20.09.2018ORIGEM FPMR$ 19.465,42 C
ORIGEM ITRR$ 204,16 C
ORIGEM IPMR$ 332,04 C
TOTAL:R$ 20.001,62 C
25.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 38.948,98 C
28.09.2018ORIGEM FPMR$ 82.335,52 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
ORIGEM ITRR$ 177,68 C
ORIGEM IPMR$ 382,42 C
TOTAL:R$ 83.449,69 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 182.130,87 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 183.768,92 C
ORIGEM ITRR$ 472,51 C
ORIGEM IPMR$ 1.807,58 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 368.733,95 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.093,12 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.168,01 C
TOTAL:R$ 6.074,89 C
20.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 332,04 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.177,36 C
TOTAL:R$ 1.845,32 C
28.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 382,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.507,69 C
TOTAL:R$ 2.125,27 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.807,58 D
IPM IPI-MUNICR$ 11.853,06 C
DEBITO FUNDOR$ 1.807,58 D
CREDITO FUNDOR$ 11.853,06 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.958,04 C
04.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 99.916,53 C
05.09.2018ORIGEM IPVAR$ 10.573,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.891,99 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 299.749,60 C
ORIGEM IPVR$ 4.965,71 C
TOTAL:R$ 319.180,58 C
06.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.047,16 C
10.09.2018ORIGEM ITRR$ 339,76 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.493,88 C
ORIGEM FPER$ 120.810,92 C
ORIGEM FPMR$ 123.691,45 C
ORIGEM IPVR$ 1.582,77 C
TOTAL:R$ 252.918,78 C
11.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.623,62 C
12.09.2018ORIGEM IPVAR$ 7.588,87 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.254,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.870,88 C
ORIGEM IPVR$ 3.037,05 C
TOTAL:R$ 46.751,46 C
13.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.427,38 C
14.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.328,75 C
17.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.284,59 C
18.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 101.391,20 C
19.09.2018ORIGEM IPVAR$ 7.077,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.012,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 304.173,62 C
ORIGEM IPVR$ 2.821,98 C
TOTAL:R$ 316.086,24 C
20.09.2018ORIGEM ITRR$ 215,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.972,58 C
ORIGEM FPER$ 29.274,71 C
ORIGEM FPMR$ 29.972,71 C
ORIGEM IPVR$ 1.354,21 C
TOTAL:R$ 62.789,61 C
24.09.2018ORIGEM IPVR$ 2.650,62 C
25.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 57.267,38 C
ORIGEM IPVR$ 1.424,75 C
TOTAL:R$ 58.692,13 C
26.09.2018ORIGEM IPVAR$ 6.826,77 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.174,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 171.802,16 C
ORIGEM IPVR$ 2.283,26 C
TOTAL:R$ 182.086,56 C
28.09.2018ORIGEM ITRR$ 1.970,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.271,85 C
ORIGEM FPER$ 122.260,95 C
ORIGEM FPMR$ 126.779,65 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.258,64 C
TOTAL:R$ 256.541,84 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 2.525,91 C
ORIGEM IPVAR$ 32.066,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.333,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 10.738,31 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 810.596,26 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 270.198,73 C
ORIGEM FPER$ 272.346,58 C
ORIGEM FPMR$ 280.443,81 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.258,64 C
ORIGEM IPVR$ 27.166,27 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.717.675,09 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018SIMPLES NACION.R$ 46,06 C
04.09.2018SIMPLES NACION.R$ 6,20 C
10.09.2018SIMPLES NACION.R$ 2,21 C
11.09.2018SIMPLES NACION.R$ 10,26 C
12.09.2018SIMPLES NACION.R$ 5,40 C
13.09.2018SIMPLES NACION.R$ 368,11 C
18.09.2018SIMPLES NACION.R$ 159,80 C
19.09.2018SIMPLES NACION.R$ 276,35 C
21.09.2018SIMPLES NACION.R$ 653,53 C
24.09.2018SIMPLES NACION.R$ 778,74 C
25.09.2018SIMPLES NACION.R$ 51,63 C
26.09.2018SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
27.09.2018SIMPLES NACION.R$ 5,08 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2.368,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.368,44 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 100,46 D
IPVAR$ 502,33 C
TOTAL:R$ 401,87 C
05.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 400,18 D
IPVAR$ 2.000,93 C
TOTAL:R$ 1.600,75 C
06.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 43,41 D
IPVAR$ 217,09 C
TOTAL:R$ 173,68 C
10.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 21,89 D
IPVAR$ 109,48 C
TOTAL:R$ 87,59 C
12.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 329,00 D
IPVAR$ 1.645,04 C
TOTAL:R$ 1.316,04 C
13.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 162,32 D
IPVAR$ 811,60 C
TOTAL:R$ 649,28 C
14.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 221,10 D
IPVAR$ 1.105,54 C
TOTAL:R$ 884,44 C
17.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 182,29 D
IPVAR$ 911,48 C
TOTAL:R$ 729,19 C
19.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 202,40 D
IPVAR$ 1.012,03 C
TOTAL:R$ 809,63 C
20.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 44,62 D
IPVAR$ 223,12 C
TOTAL:R$ 178,50 C
24.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 186,76 D
IPVAR$ 933,80 C
TOTAL:R$ 747,04 C
25.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 310,44 D
IPVAR$ 1.552,22 C
TOTAL:R$ 1.241,78 C
26.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 43,86 D
IPVAR$ 219,30 C
TOTAL:R$ 175,44 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 2.248,73 D
IPVAR$ 11.243,96 C
DEBITO FUNDOR$ 2.248,73 D
CREDITO FUNDOR$ 11.243,96 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018FCBAR$ 3.869,29 C
TOTAISFCBAR$ 3.869,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.869,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.143.797,61 D
CREDITO BENEF.R$ 5.824.943,07 C
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