segunda-feira, 17 de setembro de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU NO MÊS DE SETEMBRO R$ 2.520.845,15

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
17/09/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:15:01

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018PARCELA DE IPIR$ 166.359,56 C
PARCELA DE IRR$ 492.082,61 C
RETENCAO PASEPR$ 6.584,41 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.987,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.012,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.996,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 80.329,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 131.688,43 D
TOTAL:R$ 323.843,22 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 166.359,56 C
PARCELA DE IRR$ 492.082,61 C
RETENCAO PASEPR$ 6.584,41 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.987,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.012,42 D
RFB-PREV-PARC60R$ 74.996,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 80.329,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 131.688,43 D
DEBITO FUNDOR$ 334.598,95 D
CREDITO FUNDOR$ 658.442,17 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018RETENCAO PASEPR$ 5,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 90,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 148,64 D
ITR-NAO CONVENR$ 743,24 C
TOTAL:R$ 497,99 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 90,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 148,64 D
ITR-NAO CONVENR$ 743,24 C
DEBITO FUNDOR$ 245,25 D
CREDITO FUNDOR$ 743,24 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018COTA-PARTER$ 557.014,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 67.955,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 111.402,84 D
TOTAL:R$ 377.655,66 C
11.09.2018COTA-PARTER$ 64.799,35 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.905,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.959,87 D
TOTAL:R$ 43.933,96 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 621.813,58 C
DEDUCAO SAUDER$ 75.861,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 124.362,71 D
DEBITO FUNDOR$ 200.223,96 D
CREDITO FUNDOR$ 621.813,58 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.09.2018RETENCAO PASEPR$ 13,91 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.391,08 C
TOTAL:R$ 1.377,17 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 13,91 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.391,08 C
DEBITO FUNDOR$ 13,91 D
CREDITO FUNDOR$ 1.391,08 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018RETENCAO PASEPR$ 3.270,60 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
TOTAL:R$ 323.789,66 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3.270,60 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 327.060,26 C
DEBITO FUNDOR$ 3.270,60 D
CREDITO FUNDOR$ 327.060,26 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 67.955,73 C
10.09.2018ORIGEM FPMR$ 80.329,93 C
ORIGEM ITRR$ 90,67 C
ORIGEM IPMR$ 1.093,12 C
TOTAL:R$ 81.513,72 C
11.09.2018REF.ICMS ESTADOR$ 7.905,52 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 80.329,93 C
REF.ICMS ESTADOR$ 75.861,25 C
ORIGEM ITRR$ 90,67 C
ORIGEM IPMR$ 1.093,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 157.374,97 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.093,12 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.168,01 C
TOTAL:R$ 6.074,89 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.093,12 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.168,01 C
DEBITO FUNDOR$ 1.093,12 D
CREDITO FUNDOR$ 7.168,01 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.958,04 C
04.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 99.916,53 C
05.09.2018ORIGEM IPVAR$ 10.573,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.891,99 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 299.749,60 C
ORIGEM IPVR$ 4.965,71 C
TOTAL:R$ 319.180,58 C
06.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.047,16 C
10.09.2018ORIGEM ITRR$ 339,76 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.493,88 C
ORIGEM FPER$ 120.810,92 C
ORIGEM FPMR$ 123.691,45 C
ORIGEM IPVR$ 1.582,77 C
TOTAL:R$ 252.918,78 C
11.09.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.623,62 C
12.09.2018ORIGEM IPVAR$ 7.588,87 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.254,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.870,88 C
ORIGEM IPVR$ 3.037,05 C
TOTAL:R$ 46.751,46 C
13.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.427,38 C
14.09.2018ORIGEM IPVR$ 1.328,75 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 339,76 C
ORIGEM IPVAR$ 18.162,15 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.146,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.493,88 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 334.620,48 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 111.540,15 C
ORIGEM FPER$ 120.810,92 C
ORIGEM FPMR$ 123.691,45 C
ORIGEM IPVR$ 15.346,86 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 736.152,30 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018SIMPLES NACION.R$ 46,06 C
04.09.2018SIMPLES NACION.R$ 6,20 C
10.09.2018SIMPLES NACION.R$ 2,21 C
11.09.2018SIMPLES NACION.R$ 10,26 C
12.09.2018SIMPLES NACION.R$ 5,40 C
13.09.2018SIMPLES NACION.R$ 368,11 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 438,24 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 438,24 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 100,46 D
IPVAR$ 502,33 C
TOTAL:R$ 401,87 C
05.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 400,18 D
IPVAR$ 2.000,93 C
TOTAL:R$ 1.600,75 C
06.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 43,41 D
IPVAR$ 217,09 C
TOTAL:R$ 173,68 C
10.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 21,89 D
IPVAR$ 109,48 C
TOTAL:R$ 87,59 C
12.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 329,00 D
IPVAR$ 1.645,04 C
TOTAL:R$ 1.316,04 C
13.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 162,32 D
IPVAR$ 811,60 C
TOTAL:R$ 649,28 C
14.09.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 221,10 D
IPVAR$ 1.105,54 C
TOTAL:R$ 884,44 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 1.278,36 D
IPVAR$ 6.392,01 C
DEBITO FUNDOR$ 1.278,36 D
CREDITO FUNDOR$ 6.392,01 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018FCBAR$ 3.869,29 C
TOTAISFCBAR$ 3.869,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.869,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 540.724,15 D
CREDITO BENEF.R$ 2.520.845,15 C
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