segunda-feira, 22 de outubro de 2018

SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU EM OUTUBRO REPASSES LÍQUIDOS DE R$ 3.997.160,07




DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
22/10/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:56:48
SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018PARCELA DE IPIR$ 173.097,21 C
PARCELA DE IRR$ 693.425,74 C
RETENCAO PASEPR$ 8.665,22 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.985,01 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.886,86 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.034,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 105.715,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 173.304,58 D
TOTAL:R$ 462.931,22 C
19.10.2018PARCELA DE IPIR$ 73.047,41 C
PARCELA DE IRR$ 110.278,30 C
RETENCAO PASEPR$ 1.833,25 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 22.365,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36.665,14 D
TOTAL:R$ 89.173,62 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 246.144,62 C
PARCELA DE IRR$ 803.704,04 C
RETENCAO PASEPR$ 10.498,47 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.985,01 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.886,86 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.034,27 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 128.081,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 209.969,72 D
DEBITO FUNDOR$ 497.743,82 D
CREDITO FUNDOR$ 1.049.848,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018RETENCAO PASEPR$ 350,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 5.343,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.759,46 D
ITR-NAO CONVENR$ 43.797,31 C
TOTAL:R$ 29.344,21 C
19.10.2018RETENCAO PASEPR$ 136,38 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.079,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.409,54 D
ITR-NAO CONVENR$ 17.047,72 C
TOTAL:R$ 11.421,98 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 486,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.423,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.169,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 60.845,03 C
DEBITO FUNDOR$ 20.078,84 D
CREDITO FUNDOR$ 60.845,03 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018COTA-PARTER$ 636.297,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 77.628,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 127.259,51 D
TOTAL:R$ 431.409,78 C
09.10.2018COTA-PARTER$ 55.209,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.735,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11.041,86 D
TOTAL:R$ 37.431,95 C
16.10.2018COTA-PARTER$ 524.750,91 C
DEDUCAO SAUDER$ 64.019,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 104.950,18 D
TOTAL:R$ 355.781,12 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.216.257,84 C
DEDUCAO SAUDER$ 148.383,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 243.251,55 D
DEBITO FUNDOR$ 391.634,99 D
CREDITO FUNDOR$ 1.216.257,84 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018RETENCAO PASEPR$ 19,89 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.989,86 C
TOTAL:R$ 1.969,97 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 19,89 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.989,86 C
DEBITO FUNDOR$ 19,89 D
CREDITO FUNDOR$ 1.989,86 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018REF.ICMS ESTADOR$ 77.628,30 C
09.10.2018REF.ICMS ESTADOR$ 6.735,53 C
10.10.2018ORIGEM FPMR$ 105.715,79 C
ORIGEM ITRR$ 5.343,27 C
ORIGEM IPMR$ 1.137,39 C
TOTAL:R$ 112.196,45 C
16.10.2018REF.ICMS ESTADOR$ 64.019,61 C
19.10.2018ORIGEM FPMR$ 22.365,73 C
ORIGEM ITRR$ 2.079,82 C
ORIGEM IPMR$ 479,98 C
TOTAL:R$ 24.925,53 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 128.081,52 C
REF.ICMS ESTADOR$ 148.383,44 C
ORIGEM ITRR$ 7.423,09 C
ORIGEM IPMR$ 1.617,37 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 285.505,42 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.137,39 D
IPM IPI-MUNICR$ 7.458,32 C
TOTAL:R$ 6.320,93 C
19.10.2018DEDUCAO SAUDER$ 479,98 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.147,43 C
TOTAL:R$ 2.667,45 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.617,37 D
IPM IPI-MUNICR$ 10.605,75 C
DEBITO FUNDOR$ 1.617,37 D
CREDITO FUNDOR$ 10.605,75 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018PASEP MUNICIPIOR$ 85,49 D
COTA-MUNICIPIOR$ 8.549,48 C
TOTAL:R$ 8.463,99 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 85,49 D
COTA-MUNICIPIOR$ 8.549,48 C
DEBITO FUNDOR$ 85,49 D
CREDITO FUNDOR$ 8.549,48 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 114.138,28 C
ORIGEM IPVR$ 7.676,97 C
TOTAL:R$ 121.815,25 C
03.10.2018ORIGEM IPVAR$ 13.893,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.723,48 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 342.414,86 C
ORIGEM IPVR$ 4.119,18 C
TOTAL:R$ 362.150,52 C
04.10.2018ORIGEM IPVR$ 2.519,57 C
05.10.2018ORIGEM IPVR$ 1.185,02 C
08.10.2018ORIGEM IPVR$ 1.047,76 C
09.10.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 9.903,38 C
ORIGEM IPVR$ 1.110,38 C
TOTAL:R$ 11.013,76 C
10.10.2018ORIGEM ITRR$ 14.048,84 C
ORIGEM IPVAR$ 8.866,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.411,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.756,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 29.710,15 C
ORIGEM FPER$ 158.989,56 C
ORIGEM FPMR$ 162.780,42 C
ORIGEM IPVR$ 1.205,78 C
TOTAL:R$ 383.769,92 C
11.10.2018ORIGEM IPVR$ 1.035,69 C
16.10.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 94.129,17 C
17.10.2018ORIGEM IPVAR$ 4.454,21 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.059,87 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 282.387,54 C
ORIGEM IPVR$ 4.403,51 C
TOTAL:R$ 292.305,13 C
18.10.2018ORIGEM IPVR$ 969,60 C
19.10.2018ORIGEM ITRR$ 355,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.851,42 C
ORIGEM FPER$ 33.636,59 C
ORIGEM FPMR$ 34.438,59 C
ORIGEM IPVR$ 23,62 C
TOTAL:R$ 71.306,08 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 14.404,70 C
ORIGEM IPVAR$ 27.213,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.195,33 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9.608,31 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 654.512,55 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 218.170,83 C
ORIGEM FPER$ 192.626,15 C
ORIGEM FPMR$ 197.219,01 C
ORIGEM IPVR$ 25.297,08 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.343.247,47 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2018SIMPLES NACION.R$ 30,79 C
02.10.2018SIMPLES NACION.R$ 34,98 C
09.10.2018SIMPLES NACION.R$ 2,23 C
11.10.2018SIMPLES NACION.R$ 269,90 C
15.10.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.10.2018SIMPLES NACION.R$ 10,46 C
18.10.2018SIMPLES NACION.R$ 362,09 C
19.10.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.10.2018SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 740,45 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 740,45 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 394,58 D
IPVAR$ 1.972,91 C
TOTAL:R$ 1.578,33 C
03.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 346,47 D
IPVAR$ 1.732,36 C
TOTAL:R$ 1.385,89 C
04.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 80,82 D
IPVAR$ 404,14 C
TOTAL:R$ 323,32 C
05.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 405,12 D
IPVAR$ 2.025,61 C
TOTAL:R$ 1.620,49 C
08.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 49,74 D
IPVAR$ 248,74 C
TOTAL:R$ 199,00 C
09.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 56,38 D
IPVAR$ 281,91 C
TOTAL:R$ 225,53 C
10.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 239,22 D
IPVAR$ 1.196,12 C
TOTAL:R$ 956,90 C
17.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 314,59 D
IPVAR$ 1.572,97 C
TOTAL:R$ 1.258,38 C
18.10.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 101,63 D
IPVAR$ 508,19 C
TOTAL:R$ 406,56 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 1.988,55 D
IPVAR$ 9.942,95 C
DEBITO FUNDOR$ 1.988,55 D
CREDITO FUNDOR$ 9.942,95 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018FCBAR$ 9.627,16 C
TOTAISFCBAR$ 9.627,16 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 9.627,16 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 913.168,95 D
CREDITO BENEF.R$ 3.997.160,07 C
EM TEMPO:
Não computados  impostos de ISS, TLF, entre outros, pagos diretamente através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal .
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