SENTO SÉ: PREFEITURA RECEBEU EM DEZEMBRO REPASSES LIQUIDO DE R$ 8.476.590,12

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OBSERVAÇÃO: NÃO INCLUSO RECEITAS ORIUNDAS DA ARRECADAÇÃO DO ISS, ALVARÁS, CONVÊNIOS, RECURSOS DAS EMPRESAS DE ENERGIA EÓLICA, ENTRE OUTRAS RECEITAS LOCAIS.


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
28/12/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:35:07

SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018PARCELA DE IPIR$ 149.679,66 C
PARCELA DE IRR$ 969.794,52 C
RETENCAO PASEPR$ 11.194,73 D
TOTAL:R$ 1.108.279,45 C
10.12.2018PARCELA DE IPIR$ 212.184,79 C
PARCELA DE IRR$ 942.137,01 C
RETENCAO PASEPR$ 11.543,21 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.327,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.836,90 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.117,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.827,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 230.864,35 D
TOTAL:R$ 655.804,63 C
20.12.2018PARCELA DE IPIR$ 48.439,80 C
PARCELA DE IRR$ 471.964,97 C
RETENCAO PASEPR$ 5.204,03 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 63.489,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 104.080,95 D
TOTAL:R$ 314.342,45 C
28.12.2018PARCELA DE IPIR$ 62.384,19 C
PARCELA DE IRR$ 871.365,64 C
RETENCAO PASEPR$ 9.337,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 113.917,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 186.749,95 D
TOTAL:R$ 623.744,92 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 472.688,44 C
PARCELA DE IRR$ 3.255.262,14 C
RETENCAO PASEPR$ 37.279,46 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.327,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.836,90 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.117,86 D
RFB-RET DARFR$ 33.287,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 318.234,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 521.695,25 D
DEBITO FUNDOR$ 1.025.779,13 D
CREDITO FUNDOR$ 3.727.950,58 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018COTA-PARTER$ 8.632,29 C
RETENCAO PASEPR$ 86,32 D
TOTAL:R$ 8.545,97 C
24.12.2018COTA-PARTER$ 35.037,17 C
RETENCAO PASEPR$ 350,36 D
TOTAL:R$ 34.686,81 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 43.669,46 C
RETENCAO PASEPR$ 436,68 D
DEBITO FUNDOR$ 436,68 D
CREDITO FUNDOR$ 43.669,46 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018COTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
TOTAL:R$ 3.042,85 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 4.541,56 C
RETENCAO PASEPR$ 36,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 554,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 908,31 D
DEBITO FUNDOR$ 1.498,71 D
CREDITO FUNDOR$ 4.541,56 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018RETENCAO PASEPR$ 2,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 37,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 61,39 D
ITR-NAO CONVENR$ 306,95 C
TOTAL:R$ 205,67 C
20.12.2018RETENCAO PASEPR$ 1,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 26,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 44,03 D
ITR-NAO CONVENR$ 220,15 C
TOTAL:R$ 147,51 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 64,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 105,42 D
ITR-NAO CONVENR$ 527,10 C
DEBITO FUNDOR$ 173,92 D
CREDITO FUNDOR$ 527,10 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018COTA-PARTER$ 611.660,03 C
DEDUCAO SAUDER$ 74.622,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 122.332,00 D
TOTAL:R$ 414.705,51 C
11.12.2018COTA-PARTER$ 92.606,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.298,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.521,32 D
TOTAL:R$ 62.787,31 C
18.12.2018COTA-PARTER$ 529.812,43 C
DEDUCAO SAUDER$ 64.637,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 105.962,48 D
TOTAL:R$ 359.212,84 C
26.12.2018COTA-PARTER$ 395.381,72 C
DEDUCAO SAUDER$ 48.236,56 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 79.076,34 D
TOTAL:R$ 268.068,82 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.629.460,81 C
DEDUCAO SAUDER$ 198.794,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 325.892,14 D
DEBITO FUNDOR$ 524.686,33 D
CREDITO FUNDOR$ 1.629.460,81 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.12.2018RETENCAO PASEPR$ 16,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.626,12 C
TOTAL:R$ 1.609,86 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 16,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.626,12 C
DEBITO FUNDOR$ 16,26 D
CREDITO FUNDOR$ 1.626,12 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2018RETENCAO PASEPR$ 3.199,56 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 319.956,77 C
TOTAL:R$ 316.757,21 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3.199,56 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 319.956,77 C
DEBITO FUNDOR$ 3.199,56 D
CREDITO FUNDOR$ 319.956,77 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 74.622,52 C
10.12.2018ORIGEM FPMR$ 140.827,25 C
ORIGEM ITRR$ 37,44 C
ORIGEM IPMR$ 1.394,23 C
TOTAL:R$ 142.258,92 C
11.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 11.298,00 C
18.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 64.637,11 C
20.12.2018ORIGEM FPMR$ 63.489,37 C
ORIGEM ITRR$ 26,85 C
ORIGEM IPMR$ 318,28 C
TOTAL:R$ 63.834,50 C
26.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 48.236,56 C
28.12.2018ORIGEM FPMR$ 113.917,47 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
ORIGEM IPMR$ 409,91 C
TOTAL:R$ 114.881,45 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 318.234,09 C
REF. LEI 87/96R$ 554,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 198.794,19 C
ORIGEM ITRR$ 64,29 C
ORIGEM IPMR$ 2.122,42 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 519.769,06 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.394,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 9.142,50 C
TOTAL:R$ 7.748,27 C
20.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 318,28 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.087,15 C
TOTAL:R$ 1.768,87 C
28.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 409,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.687,98 C
TOTAL:R$ 2.278,07 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 2.122,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 13.917,63 C
DEBITO FUNDOR$ 2.122,42 D
CREDITO FUNDOR$ 13.917,63 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 109.718,83 C
ORIGEM IPVR$ 5.486,38 C
TOTAL:R$ 115.205,21 C
05.12.2018ORIGEM IPVAR$ 6.517,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.672,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 329.156,49 C
ORIGEM IPVR$ 890,32 C
TOTAL:R$ 339.237,18 C
06.12.2018ORIGEM IPVR$ 843,29 C
07.12.2018ORIGEM IPVR$ 773,10 C
10.12.2018ORIGEM ITRR$ 1.025,43 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 8.282,68 C
ORIGEM FPER$ 204.856,75 C
ORIGEM FPMR$ 216.844,79 C
ORIGEM IPVR$ 809,01 C
TOTAL:R$ 431.818,66 C
11.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.611,66 C
12.12.2018ORIGEM IPVAR$ 7.373,93 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.528,75 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 49.834,99 C
ORIGEM IPVR$ 1.623,38 C
TOTAL:R$ 62.361,05 C
13.12.2018ORIGEM IPVR$ 701,46 C
17.12.2018ORIGEM IPVR$ 1.446,83 C
18.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 95.037,10 C
19.12.2018ORIGEM IPVAR$ 3.814,85 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.789,01 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 285.111,32 C
ORIGEM IPVR$ 1.602,44 C
TOTAL:R$ 292.317,62 C
20.12.2018ORIGEM ITRR$ 134,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.890,86 C
ORIGEM FPER$ 95.483,82 C
ORIGEM FPMR$ 97.760,49 C
ORIGEM IPVR$ 780,96 C
TOTAL:R$ 196.050,54 C
26.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 70.923,09 C
ORIGEM IPVR$ 2.337,13 C
TOTAL:R$ 73.260,22 C
27.12.2018ORIGEM IPVAR$ 4.008,76 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.647,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 211.503,84 C
TOTAL:R$ 217.160,49 C
28.12.2018ORIGEM IPI-EXPR$ 2.434,55 C
ORIGEM FPER$ 167.238,68 C
ORIGEM FPMR$ 175.363,68 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.257,79 C
TOTAL:R$ 348.294,70 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 1.159,84 C
ORIGEM IPVAR$ 21.715,05 C
ORIGEM ITCMDR$ 9.638,51 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 12.608,09 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 875.606,64 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 292.290,68 C
ORIGEM FPER$ 467.579,25 C
ORIGEM FPMR$ 489.968,96 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.257,79 C
ORIGEM IPVR$ 17.294,30 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.191.119,11 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018SIMPLES NACION.R$ 2,20 C
12.12.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.12.2018SIMPLES NACION.R$ 68,36 C
14.12.2018SIMPLES NACION.R$ 2.489,15 C
19.12.2018SIMPLES NACION.R$ 164,80 C
21.12.2018SIMPLES NACION.R$ 420,61 C
24.12.2018SIMPLES NACION.R$ 30,71 C
27.12.2018SIMPLES NACION.R$ 761,34 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 3.942,17 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.942,17 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 303,75 D
IPVAR$ 1.518,76 C
TOTAL:R$ 1.215,01 C
05.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 255,43 D
IPVAR$ 1.277,19 C
TOTAL:R$ 1.021,76 C
06.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 7,87 D
IPVAR$ 39,39 C
TOTAL:R$ 31,52 C
10.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 77,16 D
IPVAR$ 385,82 C
TOTAL:R$ 308,66 C
12.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 256,57 D
IPVAR$ 1.282,86 C
TOTAL:R$ 1.026,29 C
13.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 186,30 D
IPVAR$ 931,54 C
TOTAL:R$ 745,24 C
17.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 269,45 D
IPVAR$ 1.347,28 C
TOTAL:R$ 1.077,83 C
19.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 516,30 D
IPVAR$ 2.581,51 C
TOTAL:R$ 2.065,21 C
20.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 123,42 D
IPVAR$ 617,11 C
TOTAL:R$ 493,69 C
26.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 874,08 D
IPVAR$ 4.370,42 C
TOTAL:R$ 3.496,34 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 2.870,33 D
IPVAR$ 14.351,88 C
DEBITO FUNDOR$ 2.870,33 D
CREDITO FUNDOR$ 14.351,88 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018FCBAR$ 5.757,87 C
TOTAISFCBAR$ 5.757,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 5.757,87 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.560.783,34 D
CREDITO BENEF.R$ 8.476.590,12 C
Tecnologia do Blogger.