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quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

SENTO SÉ: SÓ EM DEZEMBRO PREFEITURA JÁ RECEBEU R$ 4.449.118,63

OBS: Não computado POSSIVEIS  receitas de Convênios, impostos municipais e outros


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
12/12/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:26:14
SENTO SE - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018PARCELA DE IPIR$ 149.679,66 C
PARCELA DE IRR$ 969.794,52 C
RETENCAO PASEPR$ 11.194,73 D
TOTAL:R$ 1.108.279,45 C
10.12.2018PARCELA DE IPIR$ 212.184,79 C
PARCELA DE IRR$ 942.137,01 C
RETENCAO PASEPR$ 11.543,21 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.327,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.836,90 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.117,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.827,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 230.864,35 D
TOTAL:R$ 655.804,63 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 361.864,45 C
PARCELA DE IRR$ 1.911.931,53 C
RETENCAO PASEPR$ 22.737,94 D
RFB-PREV-OB CORR$ 37.327,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 2.836,90 D
RFB-PREV-PARC60R$ 75.117,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.827,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 230.864,35 D
DEBITO FUNDOR$ 509.711,90 D
CREDITO FUNDOR$ 2.273.795,98 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018RETENCAO PASEPR$ 2,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 37,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 61,39 D
ITR-NAO CONVENR$ 306,95 C
TOTAL:R$ 205,67 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 37,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 61,39 D
ITR-NAO CONVENR$ 306,95 C
DEBITO FUNDOR$ 101,28 D
CREDITO FUNDOR$ 306,95 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018COTA-PARTER$ 611.660,03 C
DEDUCAO SAUDER$ 74.622,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 122.332,00 D
TOTAL:R$ 414.705,51 C
11.12.2018COTA-PARTER$ 92.606,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.298,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.521,32 D
TOTAL:R$ 62.787,31 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 704.266,66 C
DEDUCAO SAUDER$ 85.920,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 140.853,32 D
DEBITO FUNDOR$ 226.773,84 D
CREDITO FUNDOR$ 704.266,66 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2018RETENCAO PASEPR$ 3.199,56 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 319.956,77 C
TOTAL:R$ 316.757,21 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3.199,56 D
CFH-REC.HIDRICOR$ 319.956,77 C
DEBITO FUNDOR$ 3.199,56 D
CREDITO FUNDOR$ 319.956,77 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 74.622,52 C
10.12.2018ORIGEM FPMR$ 140.827,25 C
ORIGEM ITRR$ 37,44 C
ORIGEM IPMR$ 1.394,23 C
TOTAL:R$ 142.258,92 C
11.12.2018REF.ICMS ESTADOR$ 11.298,00 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 140.827,25 C
REF.ICMS ESTADOR$ 85.920,52 C
ORIGEM ITRR$ 37,44 C
ORIGEM IPMR$ 1.394,23 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 228.179,44 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 1.394,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 9.142,50 C
TOTAL:R$ 7.748,27 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.394,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 9.142,50 C
DEBITO FUNDOR$ 1.394,23 D
CREDITO FUNDOR$ 9.142,50 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 109.718,83 C
ORIGEM IPVR$ 5.486,38 C
TOTAL:R$ 115.205,21 C
05.12.2018ORIGEM IPVAR$ 6.517,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.672,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 329.156,49 C
ORIGEM IPVR$ 890,32 C
TOTAL:R$ 339.237,18 C
06.12.2018ORIGEM IPVR$ 843,29 C
07.12.2018ORIGEM IPVR$ 773,10 C
10.12.2018ORIGEM ITRR$ 1.025,43 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 8.282,68 C
ORIGEM FPER$ 204.856,75 C
ORIGEM FPMR$ 216.844,79 C
ORIGEM IPVR$ 809,01 C
TOTAL:R$ 431.818,66 C
11.12.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.611,66 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 1.025,43 C
ORIGEM IPVAR$ 6.517,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.672,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 8.282,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 329.156,49 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 126.330,49 C
ORIGEM FPER$ 204.856,75 C
ORIGEM FPMR$ 216.844,79 C
ORIGEM IPVR$ 8.802,10 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 904.489,10 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018SIMPLES NACION.R$ 2,20 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2,20 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2,20 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 303,75 D
IPVAR$ 1.518,76 C
TOTAL:R$ 1.215,01 C
05.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 255,43 D
IPVAR$ 1.277,19 C
TOTAL:R$ 1.021,76 C
06.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 7,87 D
IPVAR$ 39,39 C
TOTAL:R$ 31,52 C
10.12.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 77,16 D
IPVAR$ 385,82 C
TOTAL:R$ 308,66 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 644,21 D
IPVAR$ 3.221,16 C
DEBITO FUNDOR$ 644,21 D
CREDITO FUNDOR$ 3.221,16 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018FCBAR$ 5.757,87 C
TOTAISFCBAR$ 5.757,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 5.757,87 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 741.825,02 D
CREDITO BENEF.R$ 4.449.118,63 C

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